中信期货分析师武嘉璐表示，前期集运指数（欧线）期货连续较快上行后，市场对地缘局势及现货运价拐点的分歧加剧，整体转向偏空思路。现货方面，SCFI、SCFIS指数高位震荡，航司当前实际成交价维持在8000—8500美元/FEU区间，市场认为现货拐点已现，远月合约依赖情绪驱动，因此回撤幅度较大。
软件炒股杠杆“169家企业携600余件创新产品参展”“来自10余个国家的7000余支赛队的13000余名精英赛手现场竞技”“27款人形机器人整机在博览会亮相，创历届之最”“机器人概念多股涨停”“人形机器人、具身智能、大模型”……随着2024世界机器人大会盛启北京，一场由机器人引发的创新热浪、掘金盛宴争相启幕。
恒友汇宏观经济研究室表示，随着世界加速进入数智时代以及新质生产力加快培育，以机器人为代表的战略性科技产业已经成为加速产业转型升级，助力科技创新发展的重要引擎。广泛应用于机器人产业的人工智能赛道成为资本角逐焦点。机器人概念持续走高也充分印证了《2024下半年宏观经济展望及资产配置策略指引》(简称《指引》)的前瞻研判：人工智能赛道前景广阔，潜力巨大。
2024世界机器人大会现场
政策催化 机器人产业喜迎爆发期
放眼世界，随着以ChatGPT为代表的大模型引爆新一轮科技革命，人工智能技术再次成为大国战略竞争与博弈的焦点。我国也高度重视，在2024年《政府工作报告》中强调，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这是“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》的根本原因。
中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议也特别指出，要完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。
聚焦2024世界机器人大会，其紧扣“共育新质生产力 共享智能新未来”，通过3天主论坛与26场专题论坛，聚焦前沿技术、产业动向和创新成果，深入研讨人工智能与机器人技术深度融合带来的新趋势、新机遇。作为全球机器人领域的创新引领盛会，大会还重磅发布了《人形机器人十大趋势展望》，基于对当前技术、应用、生态的深度剖析与预测，从人形机器人专属部组件与材料、人形机器人多模态大模型、人形机器人大规模数据集、人形机器人具身智能等十个方向对人形机器人进行前瞻性布局。
机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠，是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。机器人体现了各种现代技术的综合集成，融合了人工智能、新材料、生物仿生等新科技新产业，是衡量科技创新和高端制造水平的重要标志。工业和信息化部副部长辛国斌在开幕式上表示，当前，新一轮科技革命和产业变革深入演进，全球机器人产业创新密集活跃，机器人易用性及配置效率显著提升，正以空前的广度和深度融入人们的生产生活，推动人类社会加速进入智能时代。
北京市委常委、副市长靳伟指出，机器人是实现新时代首都高质量发展的战略性先导性产业之一，2023年，北京机器人产业总收入超200亿元，企业数量超400家，其中专精特新“小巨人”企业50家、居全国首位。
在国际机器人联合会主席玛丽娜·比尔看来，中国在机器人领域取得了令人瞩目的成就，已经成为全球机器人第一大消费市场和生产大国。相关数据也对这一观点进行了有力支撑。中国机器人相关有效专利超19万项，占全球比重约2/3；连续11年成为全球最大工业机器人市场，近三年新增装机量占全球一半以上；制造业机器人密度达到每万名工人470台，10年间增长近19倍。服务机器人在家庭服务、医疗康养等领域实现规模化应用。特种机器人在空海探索，应急救援等领域发挥重要作用。机器人产业营业收入年均增长约15%。
数智潮涌 人工智能撬动万亿级赛道
“机器人产业蓬勃发展既是政策引导鼓励的结果，也得益于产业升级带来的科技创新以及资本助力。”恒友汇宏观经济研究室分析指出，随着以人工智能为代表的前沿科技在机器人领域大规模应用，机器人的自主学习与适应环境能力不断增强，可以实现更高效、更精准、更智能的工作；与此同时，随着资本市场对人工智能赛道的深入了解以及前瞻布局，长期价值投资成为主要趋势。
在2024世界机器人大会期间大放异彩的坤元资产FOF伙伴宇树科技、优必选、云迹科技成为展会亮点。智能机器人企业领航者-宇树科技现场展示的B2-W轮足机器人，具备出色的负载能力和极致的稳定性，可以执行多项任务，如爬楼梯、跨越障碍物、越野、倒立等，并且具备持续负载和自主导航功能。Go2四足机器人可以招手、比心、跳跃、爬楼梯等，甚至通过大规模的强化学习AI模拟训练，可以表演倒立行走、翻身起立和越障攀爬等炫酷技能。
人形机器人行业领导者-优必选在大会首次展示了“人形机器人工业场景解决方案”，作为全球首个面向多任务工业场景的通用人形机器人解决方案，这一解决方案集合了优必选在具身智能技术领域的最新研发成果，包括行业先进的工业场景垂域大模型技术、计算机视觉感知、语义VSLAM导航、学习型全身运动控制、多模态人机交互、灵巧操作、机器人本体结构设计、高性能一体化关节等人形机器人全栈式技术。
作为服务机器人厂商的代表，云迹科技以“机器人，让人类更幸福”为主题，展示机器人在酒店服务中创造的诸多幸福场景。云迹科技运用“AI+具身智能”技术，首创研发并推出的新一代服务机器人——复合多态机器人UP，让机器人具备会使用工具、理解推理任务、群体调度的三大特点，使机器人能够像人一样思考，并且协同工作。
值得一提的是，凭借广阔的应用前景与前沿的创新成果，坤元资产FOF伙伴宇树科技、优必选也备受资本青睐。智能机器人企业领航者-宇树科技在2024年春节前完成B2轮融资，融资近10亿元人民币；港股“人形机器人第一股”优必选科技(09880.HK)在2024年8月8日成功完成配售新H股，总筹约1.31亿港元。
就此，恒友汇宏观经济研究室表示，无论是坤元资产FOF生态圈的前瞻布局，还是资本市场持续看好，都表明以机器人为代表的人工智能赛道，正在打开更广阔的发展空间。数据显示，2023年，我国人工智能核心产业规模达5,784亿元，增速13.9%。这也与发布于2024恒友汇嘉年华·青岛站活动现场发布的《指引》中观点不谋而合。
《指引》指出，科技领域的突破，正为相关投资带来新动能。以数字技术、人工智能和先进制造业为核心的新兴动能，正在展现出巨大的发展潜力。这些领域频频涌现的产业创新和突破，正逐步转化为资本市场的投资热点。全球视角下，智能技术的重大突破也显著提升了投资者对于科技革命加速发展的信心。
探索智能世界，触碰科技脉搏。随着中国加速迈向高质量发展，新发展理念重构发展逻辑，科技创新、绿色消费、产业变革潜力持续释放，布局人工智能赛道的逻辑愈加清晰。展望未来，恒友汇将继续关注前沿科技，携手合作伙伴抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，并以高质量投研《指引》为驱动，持续为市场输出前瞻观点，引导广大投资者关注长期价值投资，共享数智新未来！