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证券之星消息,10月15日,华商鸿源三个月定开纯债债券最新单位净值为1.0304元,累计净值为1.0679元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.73%,现金占净值比3.29%。
该基金的基金经理为胡中原,胡中原于2022年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.91%。
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