证券之星消息，7月15日，中加中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
在美联储7月30-31日政策会议前的最后一次公开评论中，鲍威尔保持谨慎，但表示最近的通胀数据表明通胀率有望回到美联储2%的目标。他的表态为近期内降息铺平道路，不过鲍威尔明确表示不打算发出任何有关降息时机的具体信号。这些言论足以让市场再次改变利率预期，交易员预计今年将有68个基点的宽松措施。
中加中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比47.17%，现金占净值比0.47%。
该基金的基金经理为魏泰源，魏泰源于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.1%。
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