证券之星消息,10月15日,国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0197元,累计净值为1.0506元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.72%,现金占净值比1.61%。
该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.08%。
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